| 資產配置 |
| 買賣斷債券-無擔保公司債-主順位 | 22.04 | | 國外-日本 | 20.78 | | 國外-亞洲不含日本 | 16.99 | | 國外-北美 | 7.82 | | 上市-半導體業 | 7.46 | | 存款-活期存款 | 6.03 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 3.33 | | 台灣存託憑證-特殊證券 | 2.89 | | 買賣斷債券-金融債券-主順位 | 2.17 | | 上市-電子零組件業 | 1.79 | | 國外存託憑證-北美 | 1.68 | | 上櫃-光電業 | 1.52 | | 國外存託憑證-亞洲不含日本 | 1.29 | | 國外-大陸有價證券 | 1.21 | | 上市-貿易百貨 | 1.13 | | 上櫃-其他電子業 | 1.03 | | 上市-光電業 | 0.40 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 197 | | 保管機構 | 兆豐國際商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.26% | | 基金管理費率 | 1.70% | | 單筆最低申購金額 | 300 | | 買回手續費 | 詳公開說明書 | | 申購手續費 | 表訂最高3.0% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 10.4500 | | 計價幣別 | 美元 | | 基金類型 | 平衡型 | | 基金成立日期 | 2016/08/29 | | 經理人 | 陳美君 | | 投資地區 | 中華民國境內外 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市,櫃公司股票,承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金ETF,反向型ETF,商品型ETF,槓桿型ETF,國內對不特定人募集之期貨信託基金),認購(售)權證,認股權憑證,存託憑證,政府公債,公司債,金融債券等及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及投資於外國證券集中交易市場及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票及特別股),存託憑證,認購(售)權證或認股權憑證,參與憑證,不動產證券化商品及基金受益憑證,基金股份,投資單位(包括指數股票型ETF,反向型ETF,商品ETF及槓桿型ETF),由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,轉換公司債,附認股權公司債,交換公司債,金融債券,符合美國Rule 144A規定之債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券及不動產證券化商品),經金管會核准或生效得募集及銷售之 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 1.46 | 60 of 185 | | 近一個月 | -1.23 | 156 of 184 | | 近三個月 | 4.40 | 69 of 169 | | 近六個月 | 13.71 | 43 of 157 | | 今年以來 | 6.96 | 59 of 185 | | 近一年 | 8.40 | 110 of 155 | | 近兩年 | 3.16 | 121 of 150 | | 近三年 | -25.89 | 136 of 144 | | 近五年 | 0.87 | 108 of 132 | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 10.7204 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.1713 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.3103 |
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